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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578.00 | 3 440.00 | 138.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 188.00 | | 1 639 188.00 | 1 639 188.00 |
BZ Autres créances | 13 201 097.00 | | 13 201 097.00 | 13 201 097.00 |
CF Disponibilités | 671 841.00 | | 671 841.00 | 671 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 512 126.00 | | 15 512 126.00 | 15 512 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 515 704.00 | 3 440.00 | 15 512 264.00 | 15 515 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 810 898.00 | 1 382 538.00 | | 1 810 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 070.00 | 428 361.00 | | 743 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 868.00 | 1 822 798.00 | | 2 565 868.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 846.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 042 983.00 | 7 917 878.00 | | 12 042 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 143.00 | 417 050.00 | | 680 143.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | 13 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 900 396.00 | 8 348 774.00 | | 12 900 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 512 264.00 | 10 217 572.00 | | 15 512 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 643 328.00 | 158 433.00 | 6 801 761.00 | 6 643 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 328.00 | 158 433.00 | 6 801 761.00 | 6 643 328.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191.00 | 46 000.00 | | 10 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 191.00 | -46 000.00 | | -10 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 682.00 | 171 504.00 | | 316 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 516.00 | 5 032 798.00 | | 6 916 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 446.00 | 4 604 438.00 | | 6 173 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 070.00 | 428 361.00 | | 743 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336.00 | 104.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | 104.00 | | 3 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 042 983.00 | 12 042 983.00 | | 12 042 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 487.00 | 151 487.00 | | 151 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 188.00 | 1 639 188.00 | | 1 639 188.00 |
VB T. V. A. | 2 003 567.00 | 2 003 567.00 | | 2 003 567.00 |
VC Groupe et associés | 10 713 471.00 | 10 713 471.00 | | 10 713 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 058.00 | 484 058.00 | | 484 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 840 423.00 | 14 840 285.00 | 138.00 | 14 840 423.00 |
VW T.V.A. | 422 314.00 | 422 314.00 | | 422 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 900 396.00 | 12 900 396.00 | | 12 900 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |