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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | 3 336.00 | 104.00 | 3 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578.00 | 3 336.00 | 242.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 241.00 | | 1 199 241.00 | 1 199 241.00 |
BZ Autres créances | 8 847 646.00 | | 8 847 646.00 | 8 847 646.00 |
CF Disponibilités | 170 443.00 | | 170 443.00 | 170 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 217 330.00 | | 10 217 330.00 | 10 217 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 220 908.00 | 3 336.00 | 10 217 572.00 | 10 220 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 538.00 | 990 173.00 | | 1 382 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 361.00 | 392 365.00 | | 428 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 798.00 | 1 394 438.00 | | 1 822 798.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 71.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 917 878.00 | 3 800 486.00 | | 7 917 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 050.00 | 256 003.00 | | 417 050.00 |
EA Autres dettes | | 8 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 296 967.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 348 774.00 | 4 361 635.00 | | 8 348 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 217 572.00 | 5 756 073.00 | | 10 217 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 3 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | 3 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 973.00 | 758.00 | 3 395.00 | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | 758.00 | 3 395.00 | 5 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 917 878.00 | 7 917 878.00 | | 7 917 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 241.00 | 1 199 241.00 | | 1 199 241.00 |
VB T. V. A. | 1 316 166.00 | 1 316 166.00 | | 1 316 166.00 |
VC Groupe et associés | 7 437 006.00 | | 7 437 006.00 | 7 437 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047 025.00 | 2 609 881.00 | 7 437 144.00 | 10 047 025.00 |
VW T.V.A. | 291 540.00 | 291 540.00 | | 291 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 774.00 | 8 348 774.00 | | 8 348 774.00 |