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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 078.00 | | 2 243 078.00 | 2 243 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 113 440.00 | | 113 440.00 | 113 440.00 |
CF Disponibilités | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 355.00 | | 152 355.00 | 152 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 432.00 | | 2 395 432.00 | 2 395 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 2 213 078.00 | | 2 213 078.00 | 2 213 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 681.00 | 211 732.00 | | 342 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 794.00 | 130 950.00 | | 73 794.00 |
DK Provisions réglementées | 64 158.00 | 37 952.00 | | 64 158.00 |
DL TOTAL (I) | 535 633.00 | 435 634.00 | | 535 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 283.00 | 1 148 036.00 | | 1 029 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 042.00 | 701 819.00 | | 697 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | 28 611.00 | | 7 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 562.00 | 17 523.00 | | 22 562.00 |
EA Autres dettes | 103 360.00 | 130 480.00 | | 103 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 799.00 | 2 026 468.00 | | 1 859 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 432.00 | 2 462 102.00 | | 2 395 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 205.00 | 19 558.00 | | 26 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 295.00 | 19 558.00 | | 26 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 295.00 | -19 558.00 | | -26 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 004.00 | -75 302.00 | | -2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 293.00 | 245 286.00 | | 260 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 499.00 | 114 336.00 | | 186 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 794.00 | 130 950.00 | | 73 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 538.00 | | 6 540.00 | 2 236 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 538.00 | | 6 540.00 | 2 236 538.00 |