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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 078.00 | | 2 243 078.00 | 2 243 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 754.00 | | 180 754.00 | 180 754.00 |
CF Disponibilités | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 834.00 | | 206 834.00 | 206 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 912.00 | | 2 449 912.00 | 2 449 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 2 213 078.00 | | 2 213 078.00 | 2 213 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 416 475.00 | 342 681.00 | | 416 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 553.00 | 73 794.00 | | -28 553.00 |
DK Provisions réglementées | 90 363.00 | 64 158.00 | | 90 363.00 |
DL TOTAL (I) | 533 285.00 | 535 633.00 | | 533 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 836.00 | 1 029 283.00 | | 986 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 681.00 | 697 042.00 | | 791 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 7 552.00 | | 8 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | 22 562.00 | | 21 807.00 |
EA Autres dettes | 107 360.00 | 103 360.00 | | 107 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 626.00 | 1 859 799.00 | | 1 916 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 912.00 | 2 395 432.00 | | 2 449 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 716.00 | 978 327.00 | | 1 173 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 791 681.00 | | | 791 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 90.00 | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 835.00 | 26 295.00 | | 26 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | -26 295.00 | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 463.00 | 260 293.00 | | 219 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 016.00 | 186 499.00 | | 248 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 553.00 | 73 794.00 | | -28 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 078.00 | | | 2 243 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 078.00 | | | 2 243 078.00 |