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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 282.00 | | 1 488 282.00 | 1 488 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 108 642.00 | | 108 642.00 | 108 642.00 |
CF Disponibilités | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 664.00 | | 185 664.00 | 185 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 946.00 | | 1 673 946.00 | 1 673 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 473 282.00 | | 1 473 282.00 | 1 473 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 387 923.00 | | |
DH Report à nouveau | -339 271.00 | | | -339 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 461.00 | -727 194.00 | | 264 461.00 |
DK Provisions réglementées | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
DL TOTAL (I) | 521 420.00 | -193 041.00 | | 521 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 252.00 | 223 358.00 | | 100 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 947.00 | 1 482 857.00 | | 907 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 603.00 | 17 456.00 | | 15 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 753.00 | 18 040.00 | | 20 753.00 |
EA Autres dettes | 107 971.00 | 136 385.00 | | 107 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 526.00 | 1 878 095.00 | | 1 152 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 946.00 | 1 685 054.00 | | 1 673 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 310.00 | 1 778 336.00 | | 1 135 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 116.00 | 31 885.00 | | 5 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 740 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 116.00 | 793 940.00 | | 5 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | -773 547.00 | | -5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 151.00 | -48 668.00 | | -14 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 877.00 | 177 837.00 | | 376 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 416.00 | 905 031.00 | | 112 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 461.00 | -727 194.00 | | 264 461.00 |