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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 474 010.00 | | 1 474 010.00 | 1 474 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
CF Disponibilités | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 380.00 | | 176 380.00 | 176 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 391.00 | | 1 650 391.00 | 1 650 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 473 282.00 | | 1 473 282.00 | 1 473 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
DH Report à nouveau | | -74 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 767.00 | 100 413.00 | | 45 767.00 |
DK Provisions réglementées | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
DL TOTAL (I) | 667 599.00 | 621 833.00 | | 667 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 505.00 | 148 182.00 | | 80 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 910.00 | 866 812.00 | | 871 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 1 521.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 429.00 | 26 113.00 | | 19 429.00 |
EA Autres dettes | 7 414.00 | 9 000.00 | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 791.00 | 1 051 628.00 | | 982 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 391.00 | 1 673 460.00 | | 1 650 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 189.00 | 951 628.00 | | 922 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 994.00 | 193 923.00 | | 145 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 227.00 | 93 510.00 | | 100 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 767.00 | 100 413.00 | | 45 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 010.00 | | | 1 489 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 474 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 474 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 010.00 | | | 1 489 010.00 |