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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 282.00 | | 1 488 282.00 | 1 488 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 153 129.00 | | 153 129.00 | 153 129.00 |
CF Disponibilités | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 772.00 | | 196 772.00 | 196 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 054.00 | | 1 685 054.00 | 1 685 054.00 |
CU Autres participations | 1 473 282.00 | | 1 473 282.00 | 1 473 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 923.00 | 416 475.00 | | 387 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 194.00 | -28 553.00 | | -727 194.00 |
DK Provisions réglementées | 91 230.00 | 90 363.00 | | 91 230.00 |
DL TOTAL (I) | -193 041.00 | 533 285.00 | | -193 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 358.00 | 986 836.00 | | 223 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 857.00 | 791 681.00 | | 1 482 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 8 941.00 | | 17 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 040.00 | 21 807.00 | | 18 040.00 |
EA Autres dettes | 136 385.00 | 107 360.00 | | 136 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 095.00 | 1 916 626.00 | | 1 878 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 054.00 | 2 449 912.00 | | 1 685 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 336.00 | 1 173 716.00 | | 1 778 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 800.00 | 70 800.00 | | 40 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 392.00 | 22 782.00 | | 20 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 885.00 | 630.00 | | 31 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 795.00 | | | 740 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 259.00 | 26 205.00 | | 21 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 940.00 | 26 835.00 | | 793 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773 547.00 | -4 053.00 | | -773 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 668.00 | | | -48 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 837.00 | 219 463.00 | | 177 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 031.00 | 248 016.00 | | 905 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 194.00 | -28 553.00 | | -727 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 078.00 | | 1 000.00 | 2 243 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755 795.00 | 1 488 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 795.00 | 1 488 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 078.00 | | 1 000.00 | 2 243 078.00 |