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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 071.00 | 599.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 670.00 | 1 071.00 | 599.00 | 1 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
084 Disponibilités | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
110 Total général Actif | 116 359.00 | 1 071.00 | 115 288.00 | 116 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644.00 | 1 585.00 | 1 059.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644.00 | 1 585.00 | 1 059.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BZ Autres créances | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CF Disponibilités | 170 211.00 | | 170 211.00 | 170 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 312.00 | | 224 312.00 | 224 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 955.00 | 1 585.00 | 225 371.00 | 226 955.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 289.00 | 190 680.00 | | 464 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 289.00 | 190 680.00 | | 464 289.00 |
242 Autres charges externes. | 294 445.00 | 147 731.00 | | 294 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 503.00 | | 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
252 Charges sociales | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 656.00 | 415.00 | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 253.00 | 148 649.00 | | 423 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 036.00 | 42 031.00 | | 41 036.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 294.00 | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 7 654.00 | | 6 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 140.00 | 34 084.00 | | 34 140.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
DL TOTAL (I) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 371.00 | | | 225 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
FG Production vendue services | 1 187 626.00 | | 1 187 626.00 | 1 187 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 626.00 | | 1 187 626.00 | 1 187 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 331.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 626.00 | | | 1 187 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 750.00 | | | 1 151 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670.00 | | 973.00 | 1 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | 973.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 513.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 513.00 | | 1 071.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VP Divers | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
YT Sous‐traitance | 822 067.00 | | | 822 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 921.00 | | | 233 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 523.00 | | | 878 523.00 |