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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 339.00 | 31 022.00 | 12 317.00 | 43 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 339.00 | 31 022.00 | 12 317.00 | 43 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 723.00 | | 159 723.00 | 159 723.00 |
BZ Autres créances | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
CF Disponibilités | 920 336.00 | | 920 336.00 | 920 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 075.00 | | 1 186 075.00 | 1 186 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 415.00 | 31 022.00 | 1 198 393.00 | 1 229 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 586.00 | | | 401 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 945.00 | | | 300 945.00 |
DL TOTAL (I) | 724 531.00 | | | 724 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 862.00 | | | 473 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 393.00 | | | 1 198 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 862.00 | | | 323 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 360.00 | | 2 001 360.00 | 2 001 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 360.00 | | 2 001 360.00 | 2 001 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 30 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 661.00 | | | 2 243 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 716.00 | | | 1 942 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 945.00 | | | 300 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 514.00 | 1 403.00 | 2 894.00 | 32 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 514.00 | 1 403.00 | 2 894.00 | 32 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 723.00 | 159 723.00 | | 159 723.00 |
VB T. V. A. | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 141 586.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
VP Divers | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 627.00 | 28 638.00 | | 28 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 740.00 | 265 740.00 | | 265 740.00 |
VW T.V.A. | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 862.00 | 323 862.00 | 141 586.00 | 473 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
YT Sous‐traitance | 1 412 765.00 | | | 1 412 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 272.00 | | | 400 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 305.00 | | | 233 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 189.00 | | | 1 455 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |