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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 687.00 | 19 119.00 | 16 567.00 | 35 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 687.00 | 19 119.00 | 16 567.00 | 35 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 801.00 | | 147 801.00 | 147 801.00 |
BZ Autres créances | 149 039.00 | | 149 039.00 | 149 039.00 |
CF Disponibilités | 1 296 798.00 | | 1 296 798.00 | 1 296 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 555.00 | | 158 555.00 | 158 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 193.00 | | 1 752 193.00 | 1 752 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 880.00 | 19 119.00 | 1 768 761.00 | 1 787 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 950.00 | | | 374 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 705.00 | | | 240 705.00 |
DL TOTAL (I) | 637 656.00 | | | 637 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 216.00 | | | 452 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 729.00 | | | 461 729.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 160.00 | | | 216 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 105.00 | | | 1 131 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 761.00 | | | 1 768 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 105.00 | | | 1 131 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 451 305.00 | | 3 451 305.00 | 3 451 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 305.00 | | 3 451 305.00 | 3 451 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 158 003.00 | | | 158 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 305.00 | | | 3 451 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 600.00 | | | 3 210 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 705.00 | | | 240 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 694.00 | | 1 993.00 | 33 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 694.00 | | 1 993.00 | 33 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 826.00 | 7 294.00 | | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | 7 294.00 | | 11 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 216.00 | 452 216.00 | | 452 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 295.00 | 171 295.00 | | 171 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 868.00 | 120 868.00 | | 120 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 160.00 | 216 160.00 | | 216 160.00 |
UX Autres créances clients | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 118 729.00 | | | 118 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 555.00 | | | 155 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 085.00 | 425 085.00 | | 425 085.00 |
VW T.V.A. | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 105.00 | 1 131 105.00 | | 1 131 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
ST Autres comptes | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330 520.00 | | | 2 330 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 261.00 | | | 690 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 311.00 | | | 305 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 385 336.00 | | | 2 385 336.00 |