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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 917.00 | 32 514.00 | 4 403.00 | 36 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 917.00 | 32 514.00 | 4 403.00 | 36 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
BZ Autres créances | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
CF Disponibilités | 698 561.00 | | 698 561.00 | 698 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 226.00 | | 836 226.00 | 836 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 143.00 | 32 514.00 | 840 629.00 | 873 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 560.00 | | | 370 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
DL TOTAL (I) | 423 586.00 | | | 423 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 471.00 | | | 143 471.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 043.00 | | | 417 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 629.00 | | | 840 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 043.00 | | | 417 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 586.00 | | 1 909 586.00 | 1 909 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 586.00 | | 1 909 586.00 | 1 909 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 204 138.00 | | | 204 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 586.00 | | | 1 909 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 560.00 | | | 1 878 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 687.00 | | 1 230.00 | 35 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 687.00 | | 1 230.00 | 35 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 469.00 | 6 045.00 | | 26 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 469.00 | 6 045.00 | | 26 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 843.00 | 129 843.00 | | 129 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 043.00 | 417 043.00 | | 417 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
ST Autres comptes | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YT Sous‐traitance | 1 378 884.00 | | | 1 378 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 917.00 | | | 381 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 357.00 | | | 219 357.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 396.00 | | | 1 426 396.00 |