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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 652.00 | 6 021.00 | 18 630.00 | 24 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 652.00 | 6 021.00 | 18 630.00 | 24 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CF Disponibilités | 590 193.00 | | 590 193.00 | 590 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 201.00 | | 666 201.00 | 666 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 852.00 | 6 021.00 | 684 831.00 | 690 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 504.00 | | | 221 504.00 |
DL TOTAL (I) | 293 604.00 | | | 293 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 540.00 | | | 348 540.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 227.00 | | | 391 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 831.00 | | | 684 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 227.00 | | | 391 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 764.00 | | 2 731 764.00 | 2 731 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 764.00 | | 2 731 764.00 | 2 731 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 764.00 | | | 2 731 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 260.00 | | | 2 510 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 504.00 | | | 221 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644.00 | | 22 008.00 | 2 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | | 22 008.00 | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | 4 437.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 4 437.00 | | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 609.00 | 139 609.00 | | 139 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 227.00 | 391 227.00 | | 391 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504.00 | | | 504.00 |
ST Autres comptes | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 842 661.00 | | | 1 842 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 353.00 | | | 546 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 090.00 | | | 320 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 916.00 | | | 1 918 916.00 |