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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 11 917.00 | 27 083.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 313.00 | 1 037.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 255.00 | 206 421.00 | 630 834.00 | 837 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 605.00 | 218 651.00 | 658 954.00 | 877 605.00 |
BT Marchandises | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 133 168.00 | | 133 168.00 | 133 168.00 |
CF Disponibilités | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 254.00 | | 260 254.00 | 260 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 858.00 | 218 651.00 | 919 207.00 | 1 137 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 779 408.00 | 1 141 979.00 | | 779 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
230 Autres produits | 3 728.00 | 6 469.00 | | 3 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 332.00 | 1 148 448.00 | | 833 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 852.00 | 313 190.00 | | 223 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | 9 395.00 | | -4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | 148.00 | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 888.00 | 11 258.00 | | 13 888.00 |
252 Charges sociales | 40 898.00 | 67 675.00 | | 40 898.00 |
262 Autres charges | 30 027.00 | 52 335.00 | | 30 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 603.00 | 551 733.00 | | 368 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 198.00 | 60 217.00 | | 57 198.00 |
280 Produits financiers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
294 Charges financières | 15 287.00 | 22 893.00 | | 15 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 262.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 2 984.00 | | 6 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 194.00 | 34 079.00 | | 37 194.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 580.00 | 14 502.00 | | 48 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 194.00 | 34 079.00 | | 37 194.00 |
DL TOTAL (I) | 305 774.00 | 268 580.00 | | 305 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 743.00 | 524 305.00 | | 461 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 323.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 539.00 | 66 326.00 | | 74 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 352.00 | 61 632.00 | | 75 352.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 433.00 | 652 854.00 | | 613 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 207.00 | 921 434.00 | | 919 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 605.00 | | | 877 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 605.00 | | | 838 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 153.00 | 66 498.00 | | 152 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 3 250.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 487.00 | 63 248.00 | | 143 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 743.00 | 86 009.00 | 375 734.00 | 461 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 957.00 | 150 957.00 | | 150 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 433.00 | 237 699.00 | 375 734.00 | 613 433.00 |