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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 24 916.00 | 14 083.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 1 670.00 | 2 969.00 | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 152.00 | 460 923.00 | 401 229.00 | 862 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 792.00 | 487 510.00 | 418 281.00 | 905 792.00 |
BT Marchandises | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 202 549.00 | | 202 549.00 | 202 549.00 |
CF Disponibilités | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 918.00 | | 283 918.00 | 283 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 711.00 | 487 510.00 | 702 200.00 | 1 189 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
DL TOTAL (I) | 301 137.00 | | | 301 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 085.00 | | | 186 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 063.00 | | | 401 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 200.00 | | | 702 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 020.00 | | | 308 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 303.00 | | 922 303.00 | 922 303.00 |
FD Production vendue biens | | 662.00 | 662.00 | |
FG Production vendue services | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 052.00 | 662.00 | 951 714.00 | 951 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 433.00 | |
GE Autres charges | | | 46 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 128.00 | | | 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 610.00 | | | -3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 845.00 | | | 976 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 836.00 | | | 986 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 794.00 | | 20 998.00 | 884 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 794.00 | | 20 998.00 | 845 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 077.00 | 90 433.00 | | 397 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 583.00 | 4 333.00 | | 20 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 494.00 | 86 099.00 | | 376 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 197 569.00 | 197 569.00 | | 197 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 085.00 | 93 042.00 | 93 042.00 | 186 085.00 |
VI Groupe et associés | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 498.00 | 208 498.00 | | 208 498.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 063.00 | 308 020.00 | 93 042.00 | 401 063.00 |