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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 29 250.00 | 9 750.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 694.00 | 2 691.00 | 7 002.00 | 9 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 152.00 | 548 383.00 | 313 769.00 | 862 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 846.00 | 580 325.00 | 330 521.00 | 910 846.00 |
BT Marchandises | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BZ Autres créances | 223 143.00 | | 223 143.00 | 223 143.00 |
CF Disponibilités | 272 933.00 | | 272 933.00 | 272 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 574.00 | | 513 574.00 | 513 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 420.00 | 580 325.00 | 844 095.00 | 1 424 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 152.00 | | | -39 152.00 |
DL TOTAL (I) | 261 985.00 | | | 261 985.00 |
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 479.00 | | | 127 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 110.00 | | | 352 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 095.00 | | | 844 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 110.00 | | | 352 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 212.00 | | 660 212.00 | 660 212.00 |
FG Production vendue services | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 176.00 | | 678 176.00 | 678 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 814.00 | |
GE Autres charges | | | 33 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 393.00 | | | -16 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 515.00 | | | 698 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 667.00 | | | 737 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 152.00 | | | -39 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 792.00 | | 5 054.00 | 905 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 792.00 | | 5 054.00 | 866 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 510.00 | 92 814.00 | | 487 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 916.00 | 4 333.00 | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 594.00 | 88 480.00 | | 462 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VC Groupe et associés | 215 009.00 | 215 009.00 | | 215 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VI Groupe et associés | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 449.00 | 224 449.00 | | 224 449.00 |
VW T.V.A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 110.00 | 352 110.00 | | 352 110.00 |