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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 20 583.00 | 18 417.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 988.00 | 362.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 445.00 | 375 506.00 | 468 938.00 | 844 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 795.00 | 397 078.00 | 487 717.00 | 884 795.00 |
BT Marchandises | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BZ Autres créances | 193 425.00 | | 193 425.00 | 193 425.00 |
CF Disponibilités | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 663.00 | | 281 663.00 | 281 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 458.00 | 397 078.00 | 769 380.00 | 1 166 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 771.00 | 65 774.00 | | 84 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 357.00 | 18 997.00 | | 6 357.00 |
DL TOTAL (I) | 311 128.00 | 304 771.00 | | 311 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 129.00 | 372 172.00 | | 279 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 958.00 | 17 773.00 | | 39 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 114.00 | 66 698.00 | | 81 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 051.00 | 62 246.00 | | 58 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 252.00 | 518 889.00 | | 458 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 380.00 | 823 660.00 | | 769 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 795.00 | | | 884 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 795.00 | | | 845 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 476.00 | 89 601.00 | | 307 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | 4 333.00 | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 226.00 | 85 268.00 | | 291 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VP Divers | 193 426.00 | 193 426.00 | | 193 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 421.00 | 214 421.00 | | 214 421.00 |