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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 16 250.00 | 22 750.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 651.00 | 699.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 445.00 | 290 576.00 | 553 869.00 | 844 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 795.00 | 307 476.00 | 577 318.00 | 884 795.00 |
BT Marchandises | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BZ Autres créances | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
CF Disponibilités | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 342.00 | | 246 342.00 | 246 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 136.00 | 307 476.00 | 823 660.00 | 1 131 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 774.00 | 48 580.00 | | 65 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 997.00 | 37 194.00 | | 18 997.00 |
DL TOTAL (I) | 304 771.00 | 305 774.00 | | 304 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 172.00 | 461 743.00 | | 372 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 773.00 | 1 799.00 | | 17 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 698.00 | 74 539.00 | | 66 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 246.00 | 75 352.00 | | 62 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 889.00 | 613 433.00 | | 518 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 660.00 | 919 207.00 | | 823 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 969 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 826.00 | |
GE Autres charges | | | 58 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 150.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -150.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 6 541.00 | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 912.00 | 835 306.00 | | 1 029 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 915.00 | 798 112.00 | | 1 010 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 997.00 | 37 194.00 | | 18 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UX Autres créances clients | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 172.00 | 93 043.00 | 279 129.00 | 372 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 571.00 | | | 89 571.00 |
VP Divers | 143 508.00 | | | 143 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 105.00 | 179 105.00 | | 179 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 889.00 | 239 760.00 | 279 129.00 | 518 889.00 |