| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 487.00 | 15 825.00 | 29 663.00 | 45 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 240.00 | 9 962.00 | 5 278.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 759.00 | 25 787.00 | 34 972.00 | 60 759.00 |
BT Marchandises | 116 216.00 | | 116 216.00 | 116 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CF Disponibilités | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 272.00 | | 187 272.00 | 187 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 031.00 | 25 787.00 | 230 244.00 | 256 031.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -40 904.00 | 1 807.00 | | -40 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | -42 711.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | -22 842.00 | -23 304.00 | | -22 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 156.00 | 43 404.00 | | 34 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 835.00 | 81 950.00 | | 81 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 460.00 | 90 869.00 | | 103 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 858.00 | 58 344.00 | | 28 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777.00 | 5 201.00 | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 086.00 | 279 767.00 | | 253 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 244.00 | 256 463.00 | | 230 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 752.00 | | 419 752.00 | 419 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 752.00 | | 419 752.00 | 419 752.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 388.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 119.00 | 247 953.00 | | 423 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 657.00 | 290 664.00 | | 422 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | -42 711.00 | | 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 399.00 | 13 388.00 | | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 13 388.00 | | 12 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
UX Autres créances clients | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 917.00 | 9 408.00 | 24 509.00 | 33 917.00 |
VI Groupe et associés | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 626.00 | 125 117.00 | 24 509.00 | 149 626.00 |