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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 487.00 | 43 117.00 | 2 370.00 | 45 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 895.00 | 15 489.00 | 406.00 | 15 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 914.00 | 58 606.00 | 4 308.00 | 62 914.00 |
BT Marchandises | 125 255.00 | | 125 255.00 | 125 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 823.00 | | 100 823.00 | 100 823.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 105.00 | | 307 105.00 | 307 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 019.00 | 58 606.00 | 311 412.00 | 370 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -68 738.00 | -38 031.00 | | -68 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 892.00 | -30 707.00 | | 72 892.00 |
DL TOTAL (I) | 21 753.00 | -51 138.00 | | 21 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 421.00 | 21 104.00 | | 5 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 648.00 | 136 151.00 | | 107 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 296.00 | 53 899.00 | | 90 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 058.00 | 5 929.00 | | 10 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 659.00 | 291 070.00 | | 289 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 412.00 | 239 932.00 | | 311 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 011.00 | 149 902.00 | | 182 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 6 226.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 858.00 | | 773 858.00 | 773 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 858.00 | | 773 858.00 | 773 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 258.00 | 507.00 | | 5 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 379.00 | 507.00 | | 6 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 90.00 | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 90.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | 417.00 | | 2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 659.00 | 448 365.00 | | 785 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 767.00 | 479 072.00 | | 712 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 892.00 | -30 707.00 | | 72 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 117.00 | 9 489.00 | | 49 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 117.00 | 9 489.00 | | 49 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VI Groupe et associés | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 212.00 | 147 712.00 | 1 500.00 | 149 212.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 011.00 | 182 011.00 | | 182 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |