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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
BT Marchandises | 169 030.00 | | 169 030.00 | 169 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 235.00 | | 120 235.00 | 120 235.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CF Disponibilités | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 439.00 | | 324 439.00 | 324 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 374.00 | 59 935.00 | 324 439.00 | 384 374.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -56 524.00 | 4 153.00 | | -56 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 421.00 | -60 677.00 | | -66 421.00 |
DL TOTAL (I) | -105 346.00 | -38 924.00 | | -105 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 394.00 | 140 457.00 | | 193 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 851.00 | 74 076.00 | | 73 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 348.00 | 84 226.00 | | 90 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 50 114.00 | | 53 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 871.00 | 18 744.00 | | 18 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 784.00 | 367 880.00 | | 429 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 439.00 | 328 956.00 | | 324 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 437.00 | 283 655.00 | | 339 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 297.00 | | 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 710.00 | | 622 710.00 | 622 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 710.00 | | 622 710.00 | 622 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 38.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | 2 380.00 | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | 2 380.00 | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | -2 342.00 | | -2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 648.00 | 448 561.00 | | 643 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 070.00 | 509 238.00 | | 710 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 421.00 | -60 677.00 | | -66 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 921.00 | 14.00 | | 59 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 921.00 | 14.00 | | 59 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 437.00 | 339 437.00 | | 339 437.00 |