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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 487.00 | 24 922.00 | 20 565.00 | 45 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 240.00 | 13 431.00 | 1 809.00 | 15 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 259.00 | 38 353.00 | 23 906.00 | 62 259.00 |
BT Marchandises | 125 387.00 | | 125 387.00 | 125 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CF Disponibilités | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 911.00 | | 245 911.00 | 245 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 170.00 | 38 353.00 | 277 817.00 | 316 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -40 442.00 | -40 904.00 | | -40 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411.00 | 462.00 | | 2 411.00 |
DL TOTAL (I) | -20 431.00 | -22 842.00 | | -20 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 749.00 | 34 156.00 | | 24 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 987.00 | 81 835.00 | | 81 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 408.00 | 103 460.00 | | 133 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 28 858.00 | | 46 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 686.00 | 4 777.00 | | 11 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 248.00 | 253 086.00 | | 298 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 817.00 | 230 244.00 | | 277 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 962.00 | 125 117.00 | | 149 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 809.00 | | 479 809.00 | 479 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 809.00 | | 479 809.00 | 479 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | -171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 566.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 608.00 | 423 119.00 | | 484 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 197.00 | 422 657.00 | | 482 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411.00 | 462.00 | | 2 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 759.00 | | 1 500.00 | 60 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 1 500.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 787.00 | 12 566.00 | | 25 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 787.00 | 12 566.00 | | 25 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 509.00 | 9 631.00 | 14 878.00 | 24 509.00 |
VI Groupe et associés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
VP Divers | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
VW T.V.A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 840.00 | 149 962.00 | 14 878.00 | 164 840.00 |