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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 448.00 | 14 433.00 | 14.00 | 14 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 967.00 | 59 921.00 | 46.00 | 59 967.00 |
BT Marchandises | 130 122.00 | | 130 122.00 | 130 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
BZ Autres créances | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CF Disponibilités | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 910.00 | | 328 910.00 | 328 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 877.00 | 59 921.00 | 328 956.00 | 388 877.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 153.00 | -68 738.00 | | 4 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 677.00 | 72 892.00 | | -60 677.00 |
DL TOTAL (I) | -38 924.00 | 21 753.00 | | -38 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 457.00 | 5 421.00 | | 140 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 076.00 | 73 987.00 | | 74 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 226.00 | 107 648.00 | | 84 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 114.00 | 90 296.00 | | 50 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 744.00 | 10 058.00 | | 18 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265.00 | 2 249.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 880.00 | 289 659.00 | | 367 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 956.00 | 311 412.00 | | 328 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 655.00 | 182 011.00 | | 283 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 403.00 | | 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 071.00 | | 443 071.00 | 443 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 071.00 | | 443 071.00 | 443 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 1 121.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 6 379.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | 3 435.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 3 435.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | 2 945.00 | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 561.00 | 785 659.00 | | 448 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 238.00 | 712 767.00 | | 509 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 677.00 | 72 892.00 | | -60 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 606.00 | 2 762.00 | 1 447.00 | 58 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 606.00 | 2 762.00 | 1 447.00 | 58 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 159.00 | 140 159.00 | | 140 159.00 |
VI Groupe et associés | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 655.00 | 283 655.00 | | 283 655.00 |