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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 232.00 | 20 573.00 | 49 660.00 | 70 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 613.00 | 20 573.00 | 929 040.00 | 949 613.00 |
BT Marchandises | 160 754.00 | | 160 754.00 | 160 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BZ Autres créances | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CF Disponibilités | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 148.00 | | 236 148.00 | 236 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 761.00 | 20 573.00 | 1 165 188.00 | 1 185 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 987.00 | | | -20 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
DL TOTAL (I) | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 580.00 | | | 756 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 022.00 | | | 179 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 664.00 | | | 123 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 748.00 | | | 1 127 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 188.00 | | | 1 165 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 640.00 | | | 454 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 744.00 | | 1 516 744.00 | 1 516 744.00 |
FG Production vendue services | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 984.00 | | 1 551 984.00 | 1 551 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 699.00 | | | -110 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 814.00 | | | 1 553 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 801.00 | | | 1 574 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 987.00 | | | -20 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 596.00 | | 17.00 | 949 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364.00 | | 17.00 | 19 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681.00 | 10 892.00 | | 9 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 681.00 | 10 892.00 | | 9 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 022.00 | 179 022.00 | | 179 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
UX Autres créances clients | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 021.00 | 73 914.00 | 298 963.00 | 747 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 234.00 | | | 1 085 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 176.00 | 39 796.00 | 19 380.00 | 59 176.00 |
VW T.V.A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 748.00 | 454 640.00 | 298 963.00 | 1 127 748.00 |