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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 800.00 | | 916 800.00 | 916 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 898.00 | 116 413.00 | 84 484.00 | 200 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 454.00 | 2 568.00 | 17 886.00 | 20 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 152.00 | 118 981.00 | 1 019 170.00 | 1 138 152.00 |
BT Marchandises | 213 019.00 | | 213 019.00 | 213 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
BZ Autres créances | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
CF Disponibilités | 546 755.00 | | 546 755.00 | 546 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 541.00 | | 883 541.00 | 883 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 693.00 | 118 981.00 | 1 902 712.00 | 2 021 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 288 673.00 | | | 288 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 438.00 | | | 319 438.00 |
DL TOTAL (I) | 609 210.00 | | | 609 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 556.00 | | | 617 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 567.00 | | | 186 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 191.00 | | | 329 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 188.00 | | | 160 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 501.00 | | | 1 293 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 712.00 | | | 1 902 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 313.00 | | | 902 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 152.00 | | | 1 138 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 800.00 | | | 916 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 473.00 | 19 940.00 | | 96 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 473.00 | 19 940.00 | | 96 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 271.00 | 297.00 | | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | 297.00 | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | 297.00 | | 2 271.00 |
UG ‐ Financières | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 434.00 | 155 434.00 | | 155 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 191.00 | 329 191.00 | | 329 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
UX Autres créances clients | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 560.00 | 199 372.00 | 350 149.00 | 590 560.00 |
VI Groupe et associés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 511.00 | | | 97 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 221.00 | 123 767.00 | 20 454.00 | 144 221.00 |
VW T.V.A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 501.00 | 902 313.00 | 350 149.00 | 1 293 501.00 |