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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 800.00 | | 916 800.00 | 916 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 898.00 | 96 473.00 | 104 425.00 | 200 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 454.00 | 2 271.00 | 18 183.00 | 20 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 152.00 | 98 744.00 | 1 039 408.00 | 1 138 152.00 |
BT Marchandises | 212 908.00 | | 212 908.00 | 212 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BZ Autres créances | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CF Disponibilités | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 604.00 | | 403 604.00 | 403 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 756.00 | 98 744.00 | 1 443 012.00 | 1 541 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 191.00 | | | 210 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
DL TOTAL (I) | 289 773.00 | | | 289 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 070.00 | | | 688 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 546.00 | | | 209 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 239.00 | | | 1 153 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 012.00 | | | 1 443 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 679.00 | | | 662 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 627.00 | | 4 633.00 | 1 133 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 1 138 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 200 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 800.00 | | | 916 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 373.00 | | 4 633.00 | 196 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 029.00 | 19 552.00 | 108.00 | 77 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 029.00 | 19 552.00 | 108.00 | 77 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 934.00 | 337.00 | | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 337.00 | | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | 337.00 | | 1 934.00 |
UG ‐ Financières | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 453.00 | 155 453.00 | | 155 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 713.00 | 169 713.00 | | 169 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
UX Autres créances clients | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 070.00 | 197 510.00 | 407 083.00 | 688 070.00 |
VI Groupe et associés | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 877.00 | 76 423.00 | 20 454.00 | 96 877.00 |
VW T.V.A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 239.00 | 662 679.00 | 407 083.00 | 1 153 239.00 |