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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 189.00 | 45 678.00 | 25 511.00 | 71 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 380.00 | 1 117.00 | 18 263.00 | 19 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 569.00 | 46 796.00 | 903 774.00 | 950 569.00 |
BT Marchandises | 172 551.00 | | 172 551.00 | 172 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
BZ Autres créances | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
CF Disponibilités | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 310.00 | | 296 310.00 | 296 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 880.00 | 46 796.00 | 1 200 084.00 | 1 246 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
DL TOTAL (I) | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 563.00 | | | 608 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 305.00 | | | 163 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 381.00 | | | 189 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 541.00 | | | 1 062 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 084.00 | | | 1 200 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 715.00 | | | 386 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 569.00 | | | 950 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 458.00 | 11 221.00 | | 34 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 458.00 | 11 221.00 | | 34 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 450.00 | 720.00 | | 10 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | 72.00 | | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | 72.00 | | 1 045.00 |
UG ‐ Financières | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 353.00 | 38.00 | | 155 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 381.00 | 189 381.00 | | 189 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
UX Autres créances clients | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VB T. V. A. | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 615.00 | 77 104.00 | 299 218.00 | 597 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VP Divers | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 453.00 | 115 072.00 | 19 380.00 | 134 453.00 |
VW T.V.A. | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 541.00 | 386 715.00 | 299 218.00 | 1 062 541.00 |