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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 800.00 | | 916 800.00 | 916 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 297.00 | 56 958.00 | 14 339.00 | 71 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 454.00 | 1 934.00 | 18 520.00 | 20 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 231.00 | 58 892.00 | 958 339.00 | 1 017 231.00 |
BT Marchandises | 149 723.00 | | 149 723.00 | 149 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BZ Autres créances | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CF Disponibilités | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 163.00 | | 220 163.00 | 220 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 393.00 | 58 892.00 | 1 178 502.00 | 1 237 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
DL TOTAL (I) | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 111.00 | | | 584 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 003.00 | | | 194 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 702.00 | | | 1 002 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 502.00 | | | 1 178 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 569.00 | 56 800.00 | 9 862.00 | 950 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | 56 800.00 | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 189.00 | | 8 788.00 | 71 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 380.00 | | 1 074.00 | 19 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 678.00 | 11 280.00 | | 45 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 678.00 | 11 280.00 | | 45 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 117.00 | 816.00 | | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | 816.00 | | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | 816.00 | | 1 117.00 |
UG ‐ Financières | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 355.00 | 155 355.00 | | 155 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 857.00 | 156 857.00 | | 156 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 855.00 | | 15 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
UX Autres créances clients | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VB T. V. A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 423.00 | 72 390.00 | 305 776.00 | 570 423.00 |
VI Groupe et associés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 54 672.00 | 20 454.00 | |
VW T.V.A. | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 702.00 | 504 669.00 | 305 776.00 | 1 002 702.00 |