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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 214.00 | 29 358.00 | 7 856.00 | 37 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 982.00 | 6 092.00 | 8 891.00 | 14 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 928.00 | 25 664.00 | 16 264.00 | 41 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 575.00 | 61 373.00 | 264 201.00 | 325 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 254.00 | | 304 254.00 | 304 254.00 |
CF Disponibilités | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 327.00 | | 370 327.00 | 370 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 902.00 | 61 373.00 | 634 528.00 | 695 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 998.00 | 1 251.00 | | 60 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 104.00 | 59 747.00 | | 63 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 771.00 | 4 521.00 | | 2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 170 872.00 | 109 518.00 | | 170 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 836.00 | 39 950.00 | | 24 836.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 1 069.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 656.00 | 492 618.00 | | 463 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 528.00 | 602 136.00 | | 634 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 764.00 | 177 764.00 | | 177 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 381.00 | 325 801.00 | 1 580.00 | 327 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 656.00 | 323 272.00 | 140 384.00 | 463 656.00 |