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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 643.00 | 10 069.00 | 9 575.00 | 19 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 020.00 | 34 465.00 | 10 554.00 | 45 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 827.00 | 82 008.00 | 250 819.00 | 332 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 546.00 | 14 300.00 | 394 245.00 | 408 546.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 267.00 | 14 300.00 | 414 967.00 | 429 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 095.00 | 96 309.00 | 665 786.00 | 762 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 102.00 | 60 998.00 | | 124 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 119.00 | 63 104.00 | | 67 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 021.00 | 2 771.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 236 242.00 | 170 872.00 | | 236 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 495.00 | 176 250.00 | | 140 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 251.00 | 177 764.00 | | 161 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | 24 836.00 | | 32 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 935.00 | 81 344.00 | | 80 935.00 |
EA Autres dettes | 14 043.00 | 3 461.00 | | 14 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 544.00 | 463 656.00 | | 429 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 786.00 | 634 528.00 | | 665 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 495.00 | 36 906.00 | 103 589.00 | 140 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 113.00 | 419 033.00 | 1 080.00 | 420 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 544.00 | 325 955.00 | 103 589.00 | 429 544.00 |