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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 042.00 | 20 310.00 | 732.00 | 21 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 624.00 | 47 889.00 | 14 735.00 | 62 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 616.00 | 68 459.00 | 246 157.00 | 314 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 514.00 | 64 100.00 | 341 413.00 | 405 514.00 |
BZ Autres créances | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CF Disponibilités | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 778.00 | 64 100.00 | 472 678.00 | 536 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 395.00 | 132 559.00 | 718 835.00 | 851 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DH Report à nouveau | 301 396.00 | 242 067.00 | | 301 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 419.00 | 59 329.00 | | 28 419.00 |
DL TOTAL (I) | 373 816.00 | 345 396.00 | | 373 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 116.00 | 65 751.00 | | 30 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 896.00 | 114 296.00 | | 97 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -330.00 | 1 071.00 | | -330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 911.00 | 45 861.00 | | 40 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 161.00 | 83 174.00 | | 88 161.00 |
EA Autres dettes | 88 265.00 | 73 018.00 | | 88 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 019.00 | 383 171.00 | | 345 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 835.00 | 728 568.00 | | 718 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 350.00 | 355 435.00 | | 345 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 589.00 | | 4 028.00 | 310 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 870.00 | | | 229 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 639.00 | | 4 028.00 | 79 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 734.00 | 5 725.00 | | 62 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 474.00 | 5 725.00 | | 62 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 335 004.00 | 335 004.00 | | 335 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VI Groupe et associés | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 824.00 | 428 744.00 | 1 080.00 | 429 824.00 |
VW T.V.A. | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 350.00 | 345 350.00 | | 345 350.00 |