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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | | | 229 610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 253 256.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 408 288.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 306.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 455 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 709 208.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 221.00 | 124 102.00 | | 191 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 847.00 | 67 119.00 | | 50 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 021.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 068.00 | 236 242.00 | | 286 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 671.00 | 140 495.00 | | 103 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 715.00 | 161 251.00 | | 150 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | 32 820.00 | | 31 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 759.00 | 80 935.00 | | 111 759.00 |
EA Autres dettes | 23 737.00 | 14 043.00 | | 23 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 140.00 | 429 544.00 | | 423 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 208.00 | 665 786.00 | | 709 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 456.00 | | | 419 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 961.00 | | 1 629.00 | 308 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 610.00 | | | 229 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 011.00 | | 1 629.00 | 78 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 704.00 | 7 029.00 | | 55 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 444.00 | 7 029.00 | | 55 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 967.00 | 54 222.00 | 340.00 | 20 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 967.00 | 54 222.00 | 340.00 | 20 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 967.00 | 54 222.00 | 340.00 | 20 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 406 539.00 | 406 539.00 | | 406 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
VI Groupe et associés | 150 715.00 | 150 715.00 | | 150 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 650.00 | 457 570.00 | 1 080.00 | 458 650.00 |
VW T.V.A. | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 298.00 | 421 298.00 | | 421 298.00 |