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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909.00 | 8 052.00 | 856.00 | 8 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 335.00 | 31 619.00 | 67 716.00 | 99 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 934.00 | 39 672.00 | 299 262.00 | 338 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 679.00 | | 634 679.00 | 634 679.00 |
BZ Autres créances | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CF Disponibilités | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 367.00 | | 767 367.00 | 767 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 302.00 | 39 672.00 | 1 066 629.00 | 1 106 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
DH Report à nouveau | 401 859.00 | 327 692.00 | | 401 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 405.00 | 74 167.00 | | 90 405.00 |
DL TOTAL (I) | 538 389.00 | 447 983.00 | | 538 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 519.00 | 207 580.00 | | 219 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 235.00 | 64 173.00 | | 37 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 012.00 | 50 907.00 | | 67 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 005.00 | 127 156.00 | | 127 005.00 |
EA Autres dettes | 77 467.00 | 95 979.00 | | 77 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 240.00 | 599 730.00 | | 528 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 629.00 | 1 047 714.00 | | 1 066 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 691.00 | | 30 810.00 | 366 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 565.00 | 338 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 229 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 305.00 | 108 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 870.00 | | | 229 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 741.00 | | 30 810.00 | 135 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 499.00 | 20 664.00 | 58 491.00 | 77 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 239.00 | 20 664.00 | 58 231.00 | 77 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 634 679.00 | 634 679.00 | | 634 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 520.00 | 51 826.00 | 167 693.00 | 219 520.00 |
VI Groupe et associés | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 293.00 | | | 256 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 414.00 | 684 334.00 | 1 080.00 | 685 414.00 |
VW T.V.A. | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 241.00 | 360 547.00 | 167 693.00 | 528 241.00 |