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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 430 500.00 | 13 598 744.00 | 13 831 756.00 | 27 430 500.00 |
BZ Autres créances | 596 869.00 | | 596 869.00 | 596 869.00 |
CF Disponibilités | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 504.00 | | 603 504.00 | 603 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 034 004.00 | 13 598 744.00 | 14 435 260.00 | 28 034 004.00 |
CU Autres participations | 27 430 500.00 | 13 598 744.00 | 13 831 756.00 | 27 430 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 994.00 | | | 1 508 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 497.00 | | | 1 577 497.00 |
DL TOTAL (I) | 5 286 491.00 | | | 5 286 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 289 151.00 | | | 8 289 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EA Autres dettes | 857 175.00 | | | 857 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 148 768.00 | | | 9 148 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 435 260.00 | | | 14 435 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 388.00 | | | -84 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 928.00 | | | 1 677 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 431.00 | | | 100 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 497.00 | | | 1 577 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 430 500.00 | | | 27 430 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 430 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 430 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 430 500.00 | | | 27 430 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 776 671.00 | | 177 927.00 | 13 776 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 776 671.00 | | 177 927.00 | 13 776 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 177 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 175.00 | 857 175.00 | | 857 175.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 289 151.00 | 1 373 651.00 | 5 480 677.00 | 8 289 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 588.00 | | | 1 275 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 101.00 | | | 596 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 869.00 | 596 869.00 | | 596 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 148 768.00 | 2 233 269.00 | 5 480 677.00 | 9 148 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
ST Autres comptes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 692.00 | | | 3 692.00 |