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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 430 500.00 | 14 708 449.00 | 12 722 051.00 | 27 430 500.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 441 959.00 | 14 708 449.00 | 12 733 510.00 | 27 441 959.00 |
CU Autres participations | 27 430 500.00 | 14 708 449.00 | 12 722 051.00 | 27 430 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 086 491.00 | | | 3 086 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 026.00 | | | 163 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 518.00 | | | 5 449 518.00 |
DP Provisions pour risques | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 963 630.00 | | | 6 963 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
EA Autres dettes | 129 683.00 | | | 129 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 147 930.00 | | | 7 147 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 733 510.00 | | | 12 733 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 189.00 | | | 1 545 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 109 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 955.00 | | | -137 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 005.00 | | | 1 500 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 979.00 | | | 1 336 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 026.00 | | | 163 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 430 500.00 | | | 27 430 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 430 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 430 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 430 500.00 | | | 27 430 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 598 744.00 | 1 109 705.00 | | 13 598 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 598 744.00 | 1 245 767.00 | | 13 598 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 062.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 109 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 963 630.00 | 1 360 888.00 | 5 602 742.00 | 6 963 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 913.00 | | | 1 308 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 930.00 | 1 545 189.00 | 5 602 742.00 | 7 147 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 483.00 | | | 3 483.00 |