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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 430 514.00 | 20 383 945.00 | 7 046 569.00 | 27 430 514.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CF Disponibilités | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 466 712.00 | 20 383 945.00 | 7 082 767.00 | 27 466 712.00 |
CU Autres participations | 27 430 514.00 | 20 383 945.00 | 7 046 569.00 | 27 430 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 742 462.00 | | | 4 742 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 893 991.00 | | | -2 893 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 471.00 | | | 4 048 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862 078.00 | | | 2 862 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 197.00 | | | 172 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 296.00 | | | 3 034 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 767.00 | | | 7 082 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 084.00 | | | 1 602 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 326 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 929 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 883.00 | | | -35 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 008.00 | | | 1 500 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 998.00 | | | 4 393 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 893 991.00 | | | -2 893 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 430 507.00 | | 7.00 | 27 430 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 430 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 430 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 430 507.00 | | 7.00 | 27 430 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 057 199.00 | 4 326 746.00 | | 16 057 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 057 199.00 | 4 326 746.00 | | 16 057 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 326 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 197.00 | 172 197.00 | | 172 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862 078.00 | 1 429 866.00 | 1 432 212.00 | 2 862 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 011.00 | | | 1 390 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 296.00 | 1 602 084.00 | 1 432 212.00 | 3 034 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
ST Autres comptes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 063.00 | | | 4 063.00 |