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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 430 500.00 | 15 935 598.00 | 11 494 902.00 | 27 430 500.00 |
BZ Autres créances | 163 854.00 | | 163 854.00 | 163 854.00 |
CF Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 598 582.00 | 15 935 598.00 | 11 662 984.00 | 27 598 582.00 |
CU Autres participations | 27 430 500.00 | 15 935 598.00 | 11 494 902.00 | 27 430 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 249 518.00 | | | 3 249 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 720.00 | | | 5 627 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 640 194.00 | | | 5 640 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
EA Autres dettes | 394 998.00 | | | 394 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035 264.00 | | | 6 035 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 662 984.00 | | | 11 662 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 183.00 | | | 1 802 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 227 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 878.00 | | | 100 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 878.00 | | | 100 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 878.00 | | | -100 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 084.00 | | | -85 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 062.00 | | | 1 636 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 860.00 | | | 1 457 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 430 500.00 | | | 27 430 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 430 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 430 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 430 500.00 | | | 27 430 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 062.00 | | 136 062.00 | 136 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 708 449.00 | 1 227 149.00 | | 14 708 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 844 511.00 | 1 227 149.00 | 136 062.00 | 14 844 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 227 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 998.00 | 394 998.00 | | 394 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 640 194.00 | 1 407 113.00 | 4 233 081.00 | 5 640 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312 758.00 | | | 1 312 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 854.00 | | | 163 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 854.00 | 163 854.00 | | 163 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 264.00 | 1 802 183.00 | 4 233 081.00 | 6 035 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
ST Autres comptes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 769.00 | | | 3 769.00 |