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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 430 521.00 | 20 633 970.00 | 6 796 551.00 | 27 430 521.00 |
BZ Autres créances | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CF Disponibilités | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 488 555.00 | 20 633 970.00 | 6 854 585.00 | 27 488 555.00 |
CU Autres participations | 27 430 521.00 | 20 633 970.00 | 6 796 551.00 | 27 430 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 471.00 | | | 1 848 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 605.00 | | | 1 195 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 077.00 | | | 5 244 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 289.00 | | | 1 445 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 509.00 | | | 1 610 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 585.00 | | | 6 854 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 509.00 | | | 1 610 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 311.00 | | | -15 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 008.00 | | | 1 500 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 402.00 | | | 304 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 605.00 | | | 1 195 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 430 514.00 | | 7.00 | 27 430 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 430 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 430 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 430 514.00 | | 7.00 | 27 430 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 383 945.00 | 250 025.00 | | 20 383 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 383 945.00 | 250 025.00 | | 20 383 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 214.00 | 165 214.00 | | 165 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 289.00 | 1 445 289.00 | | 1 445 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 857.00 | | | 1 410 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 509.00 | 1 610 509.00 | | 1 610 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
ST Autres comptes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 659.00 | | | 3 659.00 |