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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 720.00 | | 655 720.00 | 655 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 699.00 | 28 698.00 | 34 001.00 | 62 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 578.00 | 34 916.00 | 114 662.00 | 149 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 193.00 | 63 614.00 | 808 578.00 | 872 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BZ Autres créances | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CF Disponibilités | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 229.00 | 63 614.00 | 909 614.00 | 973 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 186.00 | -62 243.00 | | -36 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 759.00 | 26 057.00 | | 95 759.00 |
DL TOTAL (I) | 64 573.00 | -31 186.00 | | 64 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 357.00 | 726 642.00 | | 611 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 310.00 | 103 578.00 | | 114 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | 70 984.00 | | 68 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 969.00 | 56 030.00 | | 50 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 042.00 | 957 235.00 | | 845 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 614.00 | 926 049.00 | | 909 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 300.00 | 270 909.00 | | 352 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 041.00 | | 1 107 041.00 | 1 107 041.00 |
FG Production vendue services | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 830.00 | | 1 107 830.00 | 1 107 830.00 |
FM Production stockée | | | -311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 156.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 491.00 | 11 256.00 | | 10 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 178.00 | 32 294.00 | | 6 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | 32 294.00 | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 178.00 | -32 294.00 | | -6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 200.00 | 1 006 333.00 | | 1 120 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 442.00 | 980 276.00 | | 1 024 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 759.00 | 26 057.00 | | 95 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 385.00 | | 1 508.00 | 871 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 872 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 212 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 720.00 | | | 655 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 469.00 | | 1 508.00 | 211 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 158.00 | 32 156.00 | 700.00 | 32 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 158.00 | 32 156.00 | 700.00 | 32 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 213.00 | 118 475.00 | 482 615.00 | 611 213.00 |
VI Groupe et associés | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
VP Divers | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 106.00 | 34 910.00 | 4 196.00 | 39 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 039.00 | 352 300.00 | 482 615.00 | 845 039.00 |