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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 720.00 | 100 000.00 | 555 720.00 | 655 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 312.00 | 51 643.00 | 15 669.00 | 67 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 370.00 | 90 175.00 | 88 195.00 | 178 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 642.00 | 241 817.00 | 663 824.00 | 905 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718.00 | 638.00 | 8 081.00 | 8 718.00 |
BZ Autres créances | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CF Disponibilités | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 343.00 | 638.00 | 115 705.00 | 116 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 985.00 | 242 455.00 | 779 530.00 | 1 021 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 827.00 | 120 991.00 | | 208 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684.00 | 87 836.00 | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 218 010.00 | 214 327.00 | | 218 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 772.00 | 436 958.00 | | 337 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 054.00 | 104 118.00 | | 101 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 269.00 | 54 927.00 | | 83 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 519.00 | 47 407.00 | | 37 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 3 600.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 519.00 | 647 010.00 | | 561 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 530.00 | 861 336.00 | | 779 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 520.00 | 342 776.00 | | 302 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 626.00 | | 25 345.00 | 881 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 905 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 245 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 720.00 | | | 655 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 710.00 | | 24 105.00 | 221 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | 1 240.00 | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 896.00 | 27 028.00 | 106.00 | 114 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 896.00 | 27 028.00 | 106.00 | 114 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 638.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 772.00 | 68 773.00 | 259 000.00 | 327 772.00 |
VI Groupe et associés | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 109.00 | | | 355 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 293.00 | | | 454 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 145.00 | 46 905.00 | 4 240.00 | 51 145.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 520.00 | 302 520.00 | 259 000.00 | 561 520.00 |