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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 720.00 | 100 000.00 | 555 720.00 | 655 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 504.00 | 63 432.00 | 5 072.00 | 68 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 168.00 | 136 793.00 | 80 375.00 | 217 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 632.00 | 300 225.00 | 645 407.00 | 945 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | 638.00 | 7 822.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 313 944.00 | | 313 944.00 | 313 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 228.00 | 638.00 | 336 590.00 | 337 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 859.00 | 300 862.00 | 981 997.00 | 1 282 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 525.00 | 212 510.00 | | 259 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 839.00 | 47 015.00 | | 47 839.00 |
DL TOTAL (I) | 312 864.00 | 265 025.00 | | 312 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 350.00 | 431 714.00 | | 449 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 597.00 | 109 087.00 | | 86 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 389.00 | 52 913.00 | | 62 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 798.00 | 84 658.00 | | 70 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 133.00 | 678 371.00 | | 669 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 997.00 | 943 396.00 | | 981 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 645.00 | 429 022.00 | | 405 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 117.00 | | 4 243.00 | 943 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 945 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 285 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 720.00 | | | 655 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 157.00 | | 4 243.00 | 283 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 963.00 | 31 990.00 | 1 728.00 | 169 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 963.00 | 31 990.00 | 1 728.00 | 169 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 350.00 | 85 862.00 | 263 488.00 | 349 350.00 |
VI Groupe et associés | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 670.00 | 16 430.00 | 4 240.00 | 20 670.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 133.00 | 405 645.00 | 263 488.00 | 669 133.00 |