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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 720.00 | | 655 720.00 | 655 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 685.00 | 42 240.00 | 23 445.00 | 65 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 337.00 | 52 858.00 | 101 479.00 | 154 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 937.00 | 95 098.00 | 784 840.00 | 879 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CF Disponibilités | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 375.00 | 95 098.00 | 867 277.00 | 962 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
DH Report à nouveau | | -36 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 918.00 | 95 759.00 | | 91 918.00 |
DL TOTAL (I) | 126 491.00 | 64 573.00 | | 126 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 739.00 | 611 357.00 | | 492 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 249.00 | 114 310.00 | | 115 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 073.00 | 68 405.00 | | 71 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 726.00 | 50 969.00 | | 61 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 787.00 | 845 042.00 | | 740 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 277.00 | 909 614.00 | | 867 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 778.00 | 352 300.00 | | 369 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 193.00 | | 7 745.00 | 872 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 720.00 | | | 655 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 277.00 | | 7 745.00 | 212 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 614.00 | 31 483.00 | | 63 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 614.00 | 31 483.00 | | 63 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 739.00 | 121 730.00 | 371 009.00 | 492 739.00 |
VI Groupe et associés | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
VP Divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 550.00 | 28 354.00 | 4 196.00 | 32 550.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 787.00 | 369 778.00 | 371 009.00 | 740 787.00 |