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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 720.00 | | 655 720.00 | 655 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 245.00 | 45 333.00 | 18 913.00 | 64 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 465.00 | 69 564.00 | 87 901.00 | 157 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 626.00 | 114 896.00 | 766 730.00 | 881 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CF Disponibilités | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 606.00 | | 94 606.00 | 94 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 232.00 | 114 896.00 | 861 336.00 | 976 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 991.00 | 29 073.00 | | 120 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 836.00 | 91 918.00 | | 87 836.00 |
DL TOTAL (I) | 214 327.00 | 126 491.00 | | 214 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 958.00 | 492 739.00 | | 436 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 118.00 | 115 249.00 | | 104 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 927.00 | 71 073.00 | | 54 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 407.00 | 61 726.00 | | 47 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 010.00 | 740 787.00 | | 647 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 336.00 | 867 277.00 | | 861 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 776.00 | 369 778.00 | | 342 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 937.00 | | 5 156.00 | 879 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 881 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 221 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 720.00 | | | 655 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 021.00 | | 5 156.00 | 220 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 098.00 | 23 265.00 | 3 467.00 | 95 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 098.00 | 23 265.00 | 3 467.00 | 95 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 958.00 | 132 724.00 | 304 234.00 | 436 958.00 |
VI Groupe et associés | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
VP Divers | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 238.00 | 35 042.00 | 4 196.00 | 39 238.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 010.00 | 342 776.00 | 304 234.00 | 647 010.00 |