| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 925.00 | 1 633.00 | 7 292.00 | 8 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 1 017.00 | 3 298.00 | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 988.00 | 10 108.00 | 63 880.00 | 73 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 075.00 | 10 464.00 | 242 611.00 | 253 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 868.00 | 23 221.00 | 385 647.00 | 408 868.00 |
BT Marchandises | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 131 923.00 | | 131 923.00 | 131 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 227.00 | 625.00 | 362 602.00 | 363 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 095.00 | 23 846.00 | 748 249.00 | 772 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 463.00 | | | -4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 851.00 | | | 240 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 656.00 | | | 173 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 559.00 | | | 126 559.00 |
EA Autres dettes | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 711.00 | | | 672 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 249.00 | | | 748 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 214 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 125.00 | | | 1 498 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 588.00 | | | 1 502 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 463.00 | | | -4 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 408 868.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 221.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 633.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 87 004.00 | | | 87 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 591.00 | 36 114.00 | 148 655.00 | 240 591.00 |
VI Groupe et associés | 76 740.00 | 11 740.00 | | 76 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 122.00 | 194 872.00 | 14 250.00 | 209 122.00 |
VW T.V.A. | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 055.00 | 229 578.00 | 148 655.00 | 499 055.00 |