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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 276.00 | 68 435.00 | 7 841.00 | 76 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 198.00 | 181 936.00 | 120 262.00 | 302 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 258.00 | 262 574.00 | 196 683.00 | 459 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 911.00 | 16 206.00 | 660 705.00 | 676 911.00 |
BZ Autres créances | 193 639.00 | | 193 639.00 | 193 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 214 765.00 | | 214 765.00 | 214 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 614.00 | 16 206.00 | 1 091 409.00 | 1 107 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 872.00 | 278 780.00 | 1 288 092.00 | 1 566 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
DH Report à nouveau | -94 771.00 | | | -94 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | -12 729.00 | | | -12 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 592.00 | | | 205 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 151.00 | | | 116 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 568.00 | | | 353 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
EA Autres dettes | 454 865.00 | | | 454 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 821.00 | | | 1 300 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 092.00 | | | 1 288 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 615.00 | | | 1 156 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 258.00 | | | 459 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 474.00 | | | 378 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 891.00 | 39 683.00 | | 222 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 687.00 | 39 683.00 | | 210 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 865.00 | 454 865.00 | | 454 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 655 793.00 | 655 793.00 | | 655 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VB T. V. A. | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VC Groupe et associés | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 592.00 | 61 386.00 | 144 206.00 | 205 592.00 |
VI Groupe et associés | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 300.00 | 877 300.00 | | 877 300.00 |
VW T.V.A. | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 688.00 | 861 482.00 | 144 206.00 | 1 005 688.00 |