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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 925.00 | 5 203.00 | 3 722.00 | 8 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 3 894.00 | 421.00 | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 298.00 | 44 707.00 | 18 591.00 | 63 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 079.00 | 65 429.00 | 212 649.00 | 278 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 197.00 | 119 232.00 | 303 964.00 | 423 197.00 |
BT Marchandises | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 410.00 | 1 814.00 | 220 596.00 | 222 410.00 |
BZ Autres créances | 136 314.00 | | 136 314.00 | 136 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CF Disponibilités | 218 984.00 | | 218 984.00 | 218 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 962.00 | | 125 962.00 | 125 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 034.00 | 1 814.00 | 764 220.00 | 766 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 231.00 | 121 047.00 | 1 068 184.00 | 1 189 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
DH Report à nouveau | | -4 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 390.00 | 93 354.00 | | -11 390.00 |
DL TOTAL (I) | 87 501.00 | 98 891.00 | | 87 501.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 000.00 | 55 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 55 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 922.00 | 205 108.00 | | 168 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 941.00 | 88 921.00 | | 84 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 967.00 | 169 660.00 | | 254 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 483.00 | 129 963.00 | | 210 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 840.00 | 150 764.00 | | 175 840.00 |
EA Autres dettes | 45 531.00 | 37 851.00 | | 45 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 684.00 | 782 266.00 | | 940 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 184.00 | 936 157.00 | | 1 068 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 454.00 | 444 462.00 | | 554 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 763.00 | | 28 521.00 | 417 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 087.00 | 423 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 087.00 | 341 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 943.00 | | 28 521.00 | 334 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 011.00 | 57 862.00 | 16 640.00 | 78 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 418.00 | 1 785.00 | | 3 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 1 438.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 138.00 | 54 639.00 | 16 640.00 | 72 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 483.00 | 210 483.00 | | 210 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 217 279.00 | | | 217 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 388.00 | 37 125.00 | 131 263.00 | 168 388.00 |
VI Groupe et associés | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 962.00 | | | 125 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 437.00 | 479 555.00 | 11 882.00 | 491 437.00 |
VW T.V.A. | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 717.00 | 554 454.00 | 131 263.00 | 685 717.00 |