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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 925.00 | 6 988.00 | 1 937.00 | 8 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 795.00 | 61 807.00 | 26 989.00 | 88 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 557.00 | 95 212.00 | 198 345.00 | 293 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 172.00 | 168 321.00 | 295 851.00 | 464 172.00 |
BT Marchandises | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
BZ Autres créances | 159 720.00 | 12 545.00 | 147 175.00 | 159 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CF Disponibilités | 185 297.00 | | 185 297.00 | 185 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 618.00 | | 150 618.00 | 150 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 873.00 | 12 545.00 | 624 328.00 | 636 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 045.00 | 180 866.00 | 920 179.00 | 1 101 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 501.00 | 87 891.00 | | 76 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | -11 390.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 91 176.00 | 87 501.00 | | 91 176.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 038.00 | 168 922.00 | | 132 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 164.00 | 84 941.00 | | 47 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 012.00 | 254 967.00 | | 339 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 427.00 | 210 483.00 | | 178 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 002.00 | 175 840.00 | | 99 002.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | 45 531.00 | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 004.00 | 940 684.00 | | 804 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 179.00 | 1 068 184.00 | | 920 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 167.00 | 554 454.00 | | 371 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 197.00 | | 40 975.00 | 423 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 377.00 | | 40 975.00 | 341 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 232.00 | 49 089.00 | | 119 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 203.00 | 1 785.00 | | 5 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | 421.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 136.00 | 46 882.00 | | 110 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 427.00 | 178 427.00 | | 178 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VB T. V. A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VC Groupe et associés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 467.00 | 37 642.00 | 93 825.00 | 131 467.00 |
VI Groupe et associés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 618.00 | 150 618.00 | | 150 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 312.00 | 358 562.00 | 6 750.00 | 365 312.00 |
VW T.V.A. | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 992.00 | 371 167.00 | 93 825.00 | 464 992.00 |