| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 925.00 | 3 418.00 | 5 507.00 | 8 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 2 455.00 | 1 860.00 | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 988.00 | 34 771.00 | 39 218.00 | 73 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 954.00 | 37 367.00 | 223 587.00 | 260 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 763.00 | 78 011.00 | 339 752.00 | 417 763.00 |
BT Marchandises | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 612.00 | 1 216.00 | 253 396.00 | 254 612.00 |
BZ Autres créances | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 122 190.00 | | 122 190.00 | 122 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 788.00 | | 62 788.00 | 62 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 621.00 | 1 216.00 | 596 405.00 | 597 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 384.00 | 79 227.00 | 936 157.00 | 1 015 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 463.00 | | | -4 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 354.00 | -4 463.00 | | 93 354.00 |
DL TOTAL (I) | 98 891.00 | 5 537.00 | | 98 891.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 108.00 | 240 851.00 | | 205 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 921.00 | 76 740.00 | | 88 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 660.00 | 173 656.00 | | 169 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 963.00 | 37 775.00 | | 129 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 764.00 | 126 559.00 | | 150 764.00 |
EA Autres dettes | 37 851.00 | 14 169.00 | | 37 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 266.00 | 672 711.00 | | 782 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 157.00 | 748 249.00 | | 936 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 462.00 | 229 578.00 | | 444 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 276.00 | | 1 691 276.00 | 1 691 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 398.00 | | 1 984 398.00 | 1 984 398.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | 13 000.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 13 000.00 | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 350.00 | 13 000.00 | | -10 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 559.00 | 1 498 125.00 | | 2 102 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 206.00 | 1 502 588.00 | | 2 009 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 354.00 | -4 463.00 | | 93 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 868.00 | | 8 895.00 | 408 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 063.00 | | 7 880.00 | 327 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 1 015.00 | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 221.00 | 54 789.00 | | 23 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 633.00 | 1 785.00 | | 1 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 1 438.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 572.00 | 51 566.00 | | 20 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 253 962.00 | | | 253 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 760.00 | 36 616.00 | 150 900.00 | 204 760.00 |
VI Groupe et associés | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 457.00 | 379 707.00 | 7 750.00 | 387 457.00 |
VW T.V.A. | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 607.00 | 444 462.00 | 150 900.00 | 612 607.00 |