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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 7 173.00 | 492.00 | 6 681.00 | 7 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 515.00 | 17 492.00 | 91 023.00 | 108 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 216.00 | 9 120.00 | 116 095.00 | 125 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 404.00 | 27 104.00 | 240 299.00 | 267 404.00 |
BT Marchandises | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 839.00 | | 396 839.00 | 396 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 243.00 | 27 104.00 | 637 138.00 | 664 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 381.00 | | | 232 381.00 |
DL TOTAL (I) | 242 381.00 | | | 242 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 247.00 | | | 137 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 958.00 | | | 156 958.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 757.00 | | | 394 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 138.00 | | | 637 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 894.00 | | 1 268 894.00 | 1 268 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 894.00 | | 1 268 894.00 | 1 268 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 104.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 285.00 | | | 1 279 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 904.00 | | | 1 046 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 381.00 | | | 232 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 619.00 | | 84 619.00 | 84 619.00 |
VI Groupe et associés | 137 247.00 | 137 247.00 | | 137 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 757.00 | 310 137.00 | 84 619.00 | 394 757.00 |