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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 7 173.00 | 2 644.00 | 4 529.00 | 7 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 199.00 | 90 614.00 | 30 585.00 | 121 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 743.00 | 83 853.00 | 173 890.00 | 257 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 788.00 | 177 111.00 | 236 677.00 | 413 788.00 |
BT Marchandises | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BZ Autres créances | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 631 423.00 | | 631 423.00 | 631 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 350.00 | | 772 350.00 | 772 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 139.00 | 177 111.00 | 1 009 028.00 | 1 186 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 262.00 | 430 477.00 | | 147 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 545.00 | 181 784.00 | | 101 545.00 |
DL TOTAL (I) | 259 807.00 | 623 262.00 | | 259 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 499.00 | 88 745.00 | | 72 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 082.00 | 126 907.00 | | 582 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 39 097.00 | | 15 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 041.00 | 114 025.00 | | 79 041.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 635.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 221.00 | 369 410.00 | | 749 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 028.00 | 992 671.00 | | 1 009 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 272.00 | 296 911.00 | | 693 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 269.00 | | 101 376.00 | 321 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 857.00 | 413 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 857.00 | 386 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 769.00 | | 100 203.00 | 294 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 1 173.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 857.00 | 64 110.00 | 8 857.00 | 121 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 857.00 | 64 110.00 | 8 857.00 | 121 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UX Autres créances clients | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 499.00 | 16 550.00 | 55 949.00 | 72 499.00 |
VI Groupe et associés | 582 082.00 | 582 082.00 | | 582 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 221.00 | 693 272.00 | 55 949.00 | 749 221.00 |