| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 7 173.00 | 1 927.00 | 5 246.00 | 7 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 517.00 | 65 498.00 | 53 018.00 | 118 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 080.00 | 54 432.00 | 114 647.00 | 169 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 269.00 | 121 857.00 | 199 412.00 | 321 269.00 |
BT Marchandises | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BZ Autres créances | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 453 677.00 | | 453 677.00 | 453 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 259.00 | | 793 259.00 | 793 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 528.00 | 121 857.00 | 992 671.00 | 1 114 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 477.00 | 231 300.00 | | 430 477.00 |
DH Report à nouveau | | 81.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 784.00 | 199 096.00 | | 181 784.00 |
DL TOTAL (I) | 623 262.00 | 441 477.00 | | 623 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 745.00 | 104 694.00 | | 88 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 907.00 | 99 318.00 | | 126 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 24 635.00 | | 39 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 025.00 | 99 076.00 | | 114 025.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 1 111.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 410.00 | 328 834.00 | | 369 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 671.00 | 770 311.00 | | 992 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 911.00 | 240 089.00 | | 296 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 243.00 | | 1 808 243.00 | 1 808 243.00 |
FG Production vendue services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 032.00 | | 1 809 032.00 | 1 809 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 894.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 6 610.00 | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 17.00 | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 561.00 | 9 101.00 | | 9 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434.00 | -2 491.00 | | -6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 898.00 | 83 566.00 | | 76 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 584.00 | 1 590 429.00 | | 1 813 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 800.00 | 1 391 333.00 | | 1 631 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 784.00 | 199 096.00 | | 181 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 761.00 | | 9 602.00 | 326 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 094.00 | 321 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 094.00 | 294 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 261.00 | | 9 602.00 | 300 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 735.00 | 63 216.00 | 15 094.00 | 73 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 735.00 | 63 216.00 | 15 094.00 | 73 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VC Groupe et associés | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 745.00 | 16 247.00 | 68 074.00 | 88 745.00 |
VI Groupe et associés | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 410.00 | 296 911.00 | 68 074.00 | 369 410.00 |